6.3 Kasstroomoverzicht 2025
| (directe methode) | 2025 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | |||
| Operationele activiteiten | ||||
| Huurontvangsten | 107.311 | 101.153 | ||
| Vergoedingen | 5.756 | 5.735 | ||
| Overige bedrijfsontvangsten | 1.420 | 1.203 | ||
| Ontvangen interest | 60 | 195 | ||
| Saldo ingaande kasstromen | 114.547 | 108.286 | ||
| Uitgaven: | ||||
| Erfpacht | (4) | (35) | ||
| Betaling aan werknemers | (16.769) | (16.178) | ||
| Onderhoudsuitgaven | (34.801) | (35.564) | ||
| Overige bedrijfsuitgaven | (21.860) | (20.164) | ||
| Betaalde interest | (16.023) | (14.087) | ||
| Sectorspecifieke heffingen onafhankelijk van resultaat | (284) | (276) | ||
| Leefbaarheid externe uitgaven niet-investeringsgebonden | (486) | (249) | ||
| Vennootschapsbelasting | (164) | 2.002 | ||
| Saldo uitgaande kasstromen | (90.391) | (84.551) | ||
| Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten | 24.156 | 23.735 | ||
| (Des)investeringsactiviteiten | ||||
| Verkoopontvangsten bestaande huur | 1.150 | 1.771 | ||
| Verkoopontvangsten nieuwbouw | 0 | 0 | ||
| Verkoopontvangsten grond | 35 | 71 | ||
| (Des)investeringsontvangsten overige | 74 | 32 | ||
| Totaal van ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa | 1.259 | 1.874 | ||
| Nieuwbouw huur | (35.679) | (36.117) | ||
| Verbeteruitgaven | (48.316) | (36.658) | ||
| Aankoop | 1.943 | (3.734) | ||
| Nieuwbouw koop | 0 | (44) | ||
| Sloopuitgaven | (2.932) | (3.101) | ||
| Investeringen overig | (1.960) | (2.777) | ||
| Totaal van verwerving van materiële vaste activa | (86.944) | (82.431) | ||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom materiële vaste activa | (85.685) | (80.557) | ||
| Ontvangsten verbindingen | 0 | 0 | ||
| Ontvangsten overig | 0 | 0 | ||
| Uitgaven verbindingen | 0 | 0 | ||
| Uitgaven overig | 0 | 0 | ||
| Saldo in- en uitgaande kasstroom financiële vaste activa | 0 | 0 | ||
| Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten | (85.685) | (80.557) | ||
| Financieringsactiviteiten | ||||
| Nieuwe te borgen leningen | 60.000 | 70.000 | ||
| Nieuwe ongeborgde leningen | 0 | 0 | ||
| Aflossing geborgde leningen | (1.749) | (1.742) | ||
| Aflossing ongeborgde leningen | (370) | (369) | ||
| Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten | 57.881 | 67.889 | ||
| Toename (afname) van geldmiddelen | (3.648) | 11.067 | ||
| Wijziging kortgeld | 3.000 | (10.000) | ||
| Geldmiddelen aan het begin van de periode | 1.740 | 673 | ||
| Geldmiddelen aan het einde van de periode | 1.092 | 1.740 | ||